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Planilha para Controle de Ações e IR 2.0 – Download Grátis e Guia Completo

Guilherme Restum

Baixe grátis a Planilha para Controle de Ações e IR 2.0. Organize seus investimentos, calcule Imposto de Renda automaticamente e acompanhe resultados com gráficos no Excel.

Planilha para Controle de Ações e IR

Você já precisou de uma Planilha de Controle de Ações? Ou uma Planilha Imposto de Renda Ações?

Se você já precisou ou precisa agora de uma planilha acompanhamento ações capaz de gerenciar os seus investimentos em bolsa de valores, sabe que não é algo fácil de se achar, principalmente se for algo bem construído.

Na aula de hoje, traremos para vocês uma Planilha para Controle de Ações e IR Grátis. Uma planilha extremamente completa, na qual você vai conseguir ter em um só lugar todos os seus investimentos feitos em Bolsa de Valores.

A planilha de controle de ações e IR é um modelo gratuito em Excel para acompanhar investimentos na bolsa e apurar o Imposto de Renda. Ela registra compras e vendas de ações, FIIs e day trade, calcula o resultado de cada operação e organiza os valores necessários para a declaração e o pagamento do IR.

Além disso, tudo automatizado, padronizado, limpo e objetivo. Assim como abas auxiliares que vão te ajudar a usá-la por muito tempo sem ter que atualizá-la.

Se você está buscando uma planilha trader, uma planilha controle de ações e fundos imobiliários completa, você veio para o lugar certo.

Para fazer o download do(s) arquivo(s) utilizados na aula, preencha com o seu e-mail:

A seguir vamos resumir todas as funcionalidades dessa planilha, de forma rápida, com o objetivo de gerar uma noção ao usuário para o que está contido nela. Afinal, foram necessárias 50 aulas para formá-la em seu nível final, então muita coisa não estará explicada em seus mínimos detalhes.

Aba de Instruções - Planilha para Controle de Ações

Planilha para Controle de Ações e IR 2.0 – Download Grátis e Guia Completo - imagem ilustrativa

Aba que contém o descritivo e todas as orientações necessárias para o usuário da planilha se guiar, aprender, entender.

Assim, fica mais fácil de manusear todas as abas, códigos e entender todos os passos detalhadamente que foram colocados dentro dessa incrível planilha!

Aba de Macros

Planilha para Controle de Ações e IR 2.0 – Download Grátis e Guia Completo - imagem ilustrativa
  • Botão de Notas: é o botão que vai levar o usuário para a aba de notas
  • Botão de Notas Day Trade: é o botão que vai levar o usuário para aba de notas day trade
  • Botão de Movimentações: é o botão que vai levar o usuário para a aba de movimentações
  • Incluir Notas/ID: vai incluir notas ou IDs nas abas de notas, notas day trade e movimentações, para que fiquem identificados todos os ativos lançados na planilha
  • Excluir Notas/ID: vai fazer a exclusão de notas ou IDs específicas nas abas de notas, notas day trade e movimentações, por algum lançamento errado ou que deva ser retirado da nossa planilha/contagem dessas abas
  • Distribuir taxas: macro que vai fazer a distribuição das taxas considerando cada tipo de ativo e cada tipo de imposto específico
  • IPO: macro que vai fazer o registro e observações necessárias ou particulares para um lançamento de IPO
  • Subscrição: macro que vai fazer o registro e observações necessárias ou particulares para um lançamento de Subscrição
  • Bonificação: macro que vai fazer o registro e observações necessárias ou particulares para um lançamento de Bonificação
  • Split/inplit: macro que vai fazer o registro e observações necessárias ou particulares para um lançamento de Split/inplit
  • Mudança de ticker: macro que vai fazer a mudança de ticker, fazendo com que os ativos antigos sejam substituídos pelos novos de forma automática
  • Organizar Movimentações: código responsável por organizar, classificar, coordenar ativos de acordo com suas datas e espaçar as colunas de forma automática
  • Aporte, Retirada e Provento: macro que vai fazer o registro e observações necessárias ou particulares para um lançamento de Aporte, Retirada e Provento

Aba Resumo

Planilha para Controle de Ações

A aba de resumo vai conter todos os ativos usados na planilha que tem lançamentos de compra ou venda, assim como os valores de lucro ou prejuízo de cada ativo incluindo o valor absoluto e percentual de um possível lucro ou prejuízo.

Nela também temos três gráficos que variam de acordo com o tipo dos ativos selecionado para análise: um de colunas verticais para indicar a variação absoluta de lucro ou prejuízo dos ativos de todos os tipos considerados; um gráfico de pizza de pizza, indicando a distribuição da nossa carteira de ativos de forma percentual em termos de quantidade; e um terceiro gráfico de pizza mostrando quais têm mais e quais têm menos participação na variação de lucro ou prejuízo.

Abas de Imposto de Renda, Imposto de Renda Day Trade e Imposto de Renda FII

São as abas que vão conter todo o detalhamento de impostos isenções prejuízos de acordo com os meses assim como o cálculo suficiente para compensar ou informaram quanto pagar no mês necessário, tanto para Imposto de Renda (normal), , Imposto de Renda Day Trade e Imposto de Renda FII.

Elas servirão de base de cálculo para a planilha de DARF a pagar, que por sua vez servirá de base para aba de Bens e Direitos, onde concentraremos todas as fórmulas necessárias para a declaração sobre o imposto de renda de pessoa física (DIRPF).

Abas de Operações Comuns Day Trade e Operações Comuns FII

Planilha para Controle de Ações

São abas que são usadas para declaração/uso no preenchimento de imposto sobre renda variável (Day Trade e FII), e seguem o padrão da do modelo criado na planilha (nessas abas) para esses tipos de ativos.

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Abas Auxiliares - Planilha para Controle de Ações

  • Cotações: é aba que contém a lista de ativos envolvidos nas operações de compras e vendas, repetidamente com as cotações do dia daquela lista de ativos
  • Opções: vai conter a lista de opções ou tipos de ativos que queremos considerar na planilha, sem repetição, assim como uma lista dos ativos únicos, ou seja, também sem repetição, que tem movimentações de compra e venda na planilha, e seus respectivos tipos.
  • Feriados: rock vai listar todos os feriados até uma determinada data que vai auxiliar as planilhas de declaração de imposto de renda
  • Empresas listadas: essa aba contém uma listagem de empresas nacionais ou multinacionais que atuam no país e possuem ativos em vigor, que também vai auxiliar as abas de declaração de imposto de renda. Cabe ao usuário atualizá-la periodicamente
  • Ações Isentas: aba de ações isentas vai trazer uma lista de ativos de pequenas e médias empresas do país que possuem isenção em relação à declaração de imposto de renda até uma certa data, e cabe ao usuário atualizá-la periodicamente

Conclusão da Planilha para Controle de Ações e IR Versão 2.0

Foram necessárias 50 aulas da Série de Controles para Bolsa de Valores para construirmos a melhor Planilha para Controle de Ações Grátis, e provavelmente melhor que as pagas também.

Ao longo de todas essas aulas, quem participou da Série pôde dar sugestões e feedbacks para que conseguíssemos chegar nessa planilha cálculo ir ações grátis.

Na aula 0 da Série eu disponibilizei uma planilha Excel ações Bovespa, mas a planilha controle ações Excel grátis que estou disponibilizando agora é dez vezes mais completa e abrangente.

Incluímos diversos dos pedidos dos inscritos do canal, como: Day Trade; BDRs; Opções; Futuro; Termo; Dólar; Índice; Mini Índice; Lucro Isento de Imposto de Renda; Ações de Pequenas e Médias Empresas isentas de imposto; Modelo de Declaração de Bens e Direitos e Renda Variável para a DIRPF; Split e Inplit (Desdobramento e Agrupamento); Mudança de Ticker; Bonificação; IPO; Subscrição; Dividendos, Rendimentos e Juro Sobre Capital Próprio; Gráficos para análise da carteira.

Qualquer ativo que você negociar em bolsa de valores pode ser controlado de forma unificada nesse controle.

Se você negociar em Day Trade, pode controlar nessa planilha day trade. Se você é trader e precisa de um controle, pode utilizar essa planilha de gerenciamento trader.

Se você negocia apenas algumas vezes e prefere estratégias de Buy & Hold, também pode usar essa planilha completa para controle de ações.

Como também sabemos que nem todos possuem a versão mais nova do Excel (Microsoft 365), também disponibilizamos essa planilha para as versões mais antigas do Excel. Com isso, todos vão poder utilizar essa planilha livremente!

Ao longo dessa aula pudemos te resumir todas as funcionalidades e boas práticas dessa planilha para que você a utilize da melhor forma possível!

Caso prefira esse conteúdo no formato de vídeo-aula, assista ao vídeo abaixo! Fique ligado no nosso canal do Youtube para mais conteúdo de Excel e VBA toda semana!

O que você aprende neste vídeo

Resposta rápida: A aula fecha a série de 50 aulas sobre controles para bolsa de valores, apresentando de forma resumida a planilha já pronta: como lançar notas de corretagem, calcular resultado de ações, BDRs, ETFs, FIIs, opções e day trade, apurar o Imposto de Renda mensal e montar a declaração anual. O passo a passo de construção fica na série.

Neste vídeo (52 min):

  • 0:15 - Fecha a série de 50 aulas sobre controles para bolsa de valores com uma apresentação resumida da planilha já pronta.
  • 2:53 - Mostra que o arquivo tem 4 variantes para baixar: em branco ou já preenchida, para Office 365 ou para versões antigas do Excel.
  • 6:03 - Começa pela aba Notas, onde entram os dados da nota de corretagem: número, corretora, data, ativo, quantidade e preço.
  • 8:17 - Roda a macro Distribuir Taxas, que pergunta o número da nota e reparte automaticamente as taxas dela entre os ativos, incluindo o imposto de renda retido na fonte.
  • 10:53 - Roda a macro Incluir Notas, que leva os dados da aba Notas para a aba Movimentações e calcula o resultado de cada operação automaticamente.
  • 20:35 - Explica que toda operação encerrada, total ou parcial, gera três movimentações: principal, resultado e imposto de renda retido na fonte.
  • 21:01 - Diz que existe uma isenção de R$ 20 mil por mês em vendas de ações, e que dentro desse limite o imposto retido na fonte pode não sair de fato da conta da corretora.
  • 25:21 - Nas abas de Imposto de Renda, o valor a pagar no mês e a data limite aparecem destacados, e o DARF só é gerado quando o valor passa de R$ 10.
  • 26:44 - A aba Bens e Direitos monta automaticamente os itens da declaração anual (IRPF) a partir dos ativos e das movimentações, com o ano selecionável num campo.
  • 34:48 - Na aba Ações Isentas, avisa que a lista muda com o tempo e precisa ser atualizada manualmente por quem usa a planilha.
  • 49:58 - Fecha dizendo que a planilha não lê nota de corretagem em PDF automaticamente, porque o formato não é padronizado entre corretoras (exigiria uma macro diferente para cada uma), e não inclui ativos negociados no exterior, por terem regras de imposto totalmente diferentes.

Trechos do vídeo:

  • Antes de usar a planilha, é preciso baixá-la e abrir no Excel do computador (não no Excel Online nem no Google Sheets), habilitar as macros e deixar as opções de cálculo em automático; esses cuidados já resolvem a grande maioria dos problemas.
  • A isenção de R$ 20 mil por mês vale para venda de ações fora do day trade: em operação de day trade ou em fundo imobiliário, o imposto retido na fonte sempre acaba saindo da conta.
  • Quando uma ação isenta foi comprada antes e depois da data limite da isenção, as compras feitas depois do limite entram na planilha com um ponto no final do código do ativo: é a convenção dela para controlar os dois lotes como se fossem ativos separados.

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Perguntas frequentes

1. A planilha de controle de ações e IR é gratuita?

Sim. É um modelo gratuito em Excel: informe o e-mail para receber o arquivo. Ela cobre ações, fundos imobiliários e day trade, com cálculo de resultados e apuração de Imposto de Renda.

2. A planilha calcula o Imposto de Renda das ações?

Sim. Ela organiza compras, vendas e resultados e calcula os valores de IR de operações comuns, day trade e FIIs, ajudando a apurar o imposto devido em cada mês.

3. Preciso saber Excel avançado para usar a planilha?

Não. A planilha já vem com fórmulas e macros prontas: você só registra as operações. É recomendável habilitar as macros para que os cálculos automáticos funcionem corretamente.

4. A planilha serve para day trade e fundos imobiliários?

Sim. Há abas específicas para operações comuns, day trade e fundos imobiliários (FIIs), permitindo controlar diferentes tipos de investimento e suas regras de tributação em um só arquivo.

Guilherme Restum

Autor do artigo

Guilherme Restum

Especialista em VBA

Expert em VBA e Power BI da Hashtag Treinamentos. Auxilia no suporte aos alunos da Hashtag Treinamentos e na criação de conteúdos para os que acompanham nossos canais.

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