Planilha de Contas a Receber no Excel [Baixe Grátis]

O que você aprende neste vídeo

Resposta rápida: A planilha tem quatro abas: Cadastros (clientes e categorias), Registros (o coração, onde cada conta é lançada), Resumo Geral e Dashboard. As colunas cinza são calculadas sozinhas, ID, vencimento, valor pendente e o status (pago no prazo, pago em atraso, pendente ou atrasado).

Neste vídeo (14 min):

• 2:00 - O Dashboard é a saída: contas pagas no prazo e em atraso, contas em aberto por categoria e por mês, clientes que mais atrasam e top 10 maiores clientes.
• 2:30 - Os botões de segmentação filtram o painel por período, últimos meses, um trimestre, o semestre.
• 3:00 - Cadastros: duas tabelas simples, clientes (nome, telefone, e-mail) e categorias de conta a receber.
• 4:00 - As categorias mudam conforme o negócio: matrícula e mensalidade numa escola; peça, mão de obra e pintura numa oficina.
• 4:30 - Registros: cada conta a receber vira uma linha. As colunas em cinza não são preenchidas, são calculadas.
• 5:00 - O vencimento é a emissão + 10 dias; para mudar o prazo, altere a fórmula na primeira célula e todas as linhas acompanham.
• 5:30 - Categoria e cliente aparecem em lista suspensa alimentada pela aba de Cadastros.
• 6:00 - Ao receber, preencha data do pagamento, forma e valor recebido, a diferença vira a coluna de pendente.
• 7:00 - Os quatro status: pago no prazo, pago em atraso, pendente (ainda não venceu) e atrasado (venceu sem pagamento).
• 8:00 - Resumo Geral: quantidade e valor a receber, já recebido, recebido em atraso e vencido, por mês.
• 10:00 - Recursos usados: validação de dados nas listas, LIN para o ID e SE aninhado para o status.
• 11:00 - O visual do dashboard é feito de formas (Inserir > Ilustrações > Formas) e gráficos de tabelas dinâmicas, numa aba oculta chamada Análises.

Gerenciar o fluxo de caixa é um dos maiores desafios enfrentados por empresas de todos os portes.

Quando não há clareza sobre o que está por vir (quais valores entrarão, quando e de quais clientes), decisões estratégicas ficam comprometidas.

É exatamente nesse contexto que uma ferramenta de controle financeiro se torna indispensável para a saúde do negócio.

Hoje, apresento mais um dos nossos Modelos de Planilha no Excel. Com esta planilha de Contas a Receber, você ganha um controle ainda maior sobre os valores a receber da sua empresa.

Continue e descubra os benefícios e vantagens de uma Planilha de Contas a Receber!

Uma planilha de contas a receber no Excel centraliza todos os valores que sua empresa tem a receber dos clientes, com datas de emissão, vencimento, status de pagamento e um dashboard visual. Baixe o modelo gratuito, preencha os cadastros de categorias e clientes e registre cada conta — a planilha calcula os vencimentos, aponta atrasos e gera os gráficos automaticamente.

Para baixar a Planilha de Contas a Receber no Excel, preencha seu e-mail abaixo:

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O que é e para que serve uma planilha de contas a receber?

Uma Planilha Contas a Receber é um instrumento de gestão financeira que centraliza todas as informações sobre valores que sua empresa tem a receber de clientes.

Diferentemente de um simples caderno de anotações ou mesmo de lembretes dispersos, essa ferramenta permite:

·  Visualizar prazos de vencimento;

·  Identificar inadimplências;

·  Categorizar receitas por tipo de serviço ou produto;

·  Antecipar problemas de caixa antes que eles se tornem críticos.

Assim, este instrumento de gestão transforma dados fragmentados em informação estratégica.

Quando você sabe exatamente quanto dinheiro entrará no próximo mês, consegue planejar investimentos, negociar com fornecedores e evitar o recurso emergencial a empréstimos.

Além disso, essa organização reduz significativamente a perda de receita por esquecimento ou falta de acompanhamento de cobranças.

Como baixar e usar uma planilha de contas a receber no Excel?

O processo é direto e acessível mesmo para quem não domina o Excel. Após fazer o download do arquivo disponibilizado gratuitamente, você precisará apenas adaptá-lo à realidade do seu negócio.

A planilha já vem estruturada com fórmulas automáticas, validações de dados e um dashboard visual que facilita a interpretação das informações.

O primeiro passo é preencher os cadastros básicos, como categorias de receitas e informações dos clientes. Em seguida, você registrará cada conta a receber com suas respectivas datas e valores.

A partir daí, o sistema trabalha para você, calculando vencimentos, identificando atrasos e gerando visualizações gráficas do desempenho financeiro.

Apresentação da Planilha de Contas a Receber no Excel

No arquivo disponível para download nesta aula, você encontrará a planilha de contas a receber completa e pronta para ser utilizada.

Assim que abrir o arquivo, você verá o nosso Dashboard de Contas a Receber, proporcionando uma visão abrangente dos valores a receber pela empresa.

Através desse dashboard, é possível visualizar de maneira intuitiva e completa informações sobre as contas a receber, clientes, setores, meses e formas de pagamento mais utilizadas.

Tudo é apresentado de forma visual, com gráficos diversos para orientação, e também de maneira interativa, permitindo a seleção dos meses desejados no menu lateral.

Entretanto, o dashboard representa a parte final, a parte visual que reflete as informações preenchidas nas demais planilhas dentro deste arquivo. Agora, vamos explorar as planilhas de Cadastros, Registros e Resumo Geral.

Planilha de Cadastros

Para ilustrar o uso e a aplicação desta planilha, estou considerando o exemplo de uma escola. No entanto, você pode adaptá-la conforme a realidade e necessidade do seu negócio ou da empresa em que trabalha.

Na planilha de Cadastros, temos duas tabelas. Na primeira, é possível registrar as categorias de contas a receber que podem existir dentro da sua empresa. Já na segunda, você pode registrar os nomes dos clientes e os métodos de contato deles.

Assim, é possível manter um registro de todos os serviços oferecidos pela sua empresa e ter um acesso fácil aos contatos dos seus clientes.

Planilha de Registros

A planilha de registros é o coração de toda a nossa planilha de contas a receber. É aqui que você registrará todas as contas que tem a receber e as informações relacionadas a elas.

Observe que algumas colunas nesta tabela estão em cinza. Isso acontece porque essas colunas não precisam ser preenchidas manualmente; elas são calculadas automaticamente para você.

Dentro desta planilha, encontramos o ID da conta, a data de emissão do boleto de pagamento, a data de vencimento (calculada 10 dias após a emissão), a categoria da conta, o cliente, o valor e as informações relacionadas ao pagamento.

Caso deseje alterar alguma lógica na tabela, como, por exemplo, mudar a data de vencimento para 15 dias em vez de 10, basta selecionar a primeira linha da coluna correspondente e alterar a fórmula; isso se replicará para todas as linhas.

É interessante notar também que as colunas de Categoria e Cliente só aceitam valores que foram previamente cadastrados na planilha de Cadastros.

 Isso ajudará você a manter um controle completo e detalhado sobre as contas a receber da sua empresa.

Planilha Resumo Geral

A planilha de resumo geral é bastante objetiva; ela apresenta de forma clara a quantidade de contas a receber, recebidas, com atraso e vencidas de acordo com o mês, e também exibe o valor total dessas contas para cada um desses períodos.

 Apenas com essa planilha, você já pode visualizar de maneira eficaz como estão sendo efetuados os pagamentos das contas a receber da sua empresa. Além disso, é possível identificar quanto dinheiro está sendo recebido ou perdido com os pagamentos feitos em dia e atrasados.

Dashboard de Contas a Receber

Além das planilhas que possibilitam um controle minucioso dos dados e informações das contas e valores a receber, temos, por fim, o nosso dashboard interativo e altamente visual.

Esse dashboard não só chama a atenção, mas também apresenta de forma clara e intuitiva todas as informações que você registrou nas planilhas anteriores. Dessa forma, torna-se muito mais fácil visualizar o desempenho das contas a receber da sua empresa.

Quais informações incluir em uma planilha de contas a receber?

Para que a ferramenta seja realmente eficaz, alguns campos são essenciais. Além dos dados básicos como nome do cliente e valor, inclua sempre a data de emissão da cobrança, a data de vencimento e o status do pagamento .

Informações complementares como forma de pagamento prevista, categoria do serviço ou produto, número de nota fiscal e até observações sobre particularidades de cada cliente enriquecem o controle.

Quanto mais completo o registro, mais precisa será sua análise e mais assertivas suas decisões.

Por que usar planilhas de contas a pagar e receber?

A gestão integrada de contas a pagar e receber oferece uma visão panorâmica da saúde financeira do negócio.

1.     Enquanto as contas a receber mostram o potencial de entrada de recursos, as contas a pagar revelam os compromissos assumidos;

2.     Cruzar essas informações permite identificar gaps de caixa com antecedência, negociar prazos com fornecedores quando necessário;

3.     Além disso, evita situações de descasamento entre receitas e despesas que podem levar até mesmo empresas lucrativas à inadimplência.

Dicas para utilizar planilhas de controle de contas a receber

Manter a disciplina de atualização é fundamental, por isso:

·      Estabeleça uma rotina diária ou semanal para lançar novas contas e atualizar status de pagamentos;

·      Configure alertas visuais para destacar vencimentos próximos, utilizando formatação condicional no Excel;

·      Compartilhe a planilha com sua equipe financeira através de ferramentas de nuvem, garantindo que todos trabalhem com a versão mais atualizada;

·      Periodicamente, exporte relatórios e faça backup dos dados para prevenir perdas.

Por fim, realize a análise os indicadores gerados, como taxas de inadimplência, tempo médio de recebimento e clientes com maior volume de atrasos.

Recursos Importantes para a Criação da Planilha de Contas a Receber

Caso queira desenvolver sua própria planilha do zero ou simplesmente usar esta planilha como material de estudo para aprofundar seus conhecimentos em Excel, vou listar para você os recursos mais importantes que utilizei para a construção dela:

·  Validação de Dados: essencial para criar as listas em que podemos selecionar as categorias e os clientes na tabela de Registros.

·  Função Lin: utilizada para criar o ID de cada uma das contas a receber dentro da Planilha de Registros.

·  Função SE: muito utilizada na tabela de Registros para verificar o valor pendente das contas e qual o Status delas.

·  Tabelas Dinâmicas: empregadas na construção dos gráficos no nosso Dashboard.

Essas foram as principais ferramentas utilizadas na construção dessa planilha de contas a receber com dashboard interativo.

Agora, além de ter à sua disposição a planilha pronta para usar, você ainda pode compreender melhor o processo de construção dela.

Se você deseja dominar completamente essas e outras funcionalidades avançadas do Excel, desenvolver suas próprias soluções personalizadas e se tornar referência em análise de dados na sua empresa, conheça o nosso curso completo de Excel.

Perguntas frequentes

Conclusão

Hoje, disponibilizei uma planilha de contas a receber no Excel totalmente gratuita para você! Esta planilha é uma ferramenta excelente para ajudá-lo a controlar e organizar os valores a receber da sua empresa.

Não perca tempo, faça o download da planilha agora e ajuste-a conforme o seu tipo de negócio, de acordo com a sua realidade e necessidades específicas.

Desse modo, você terá um registro claro das contas a receber, com a facilidade de visualização proporcionada por um dashboard intuitivo.

Mas, lembre-se de que o controle financeiro não é apenas sobre registrar números, mas sobre ter clareza para tomar decisões melhores.

Com essa ferramenta em mãos e o conhecimento adequado para explorá-la, você estará vários passos à frente na gestão do seu negócio.

Aproveite esta planilha para auxiliá-lo no controle dos valores a receber da sua empresa ou até mesmo das suas atividades pessoais.

E, se estiver interessado em explorar mais planilhas prontas para uso, confira nossos outros modelos de planilhas disponíveis para download gratuito!

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