Receba nossa planilha de contas a receber no Excel gratuitamente! Descubra como usá-la e personalizá-la para controlar os valores a receber da sua empresa.
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Hoje, trago mais um dos nossos Modelos de Planilha no Excel. Com esta planilha de Contas a Receber, você ganha um controle ainda maior sobre os valores a receber da sua empresa.
Nesta aula, vou explicar detalhadamente como a planilha de contas a receber funciona, como preenchê-la e até mesmo como personalizá-la para atender às suas necessidades.
Com esta planilha, você terá o controle total das suas contas a receber. O dashboard interativo e superintuitivo tornará essas informações visuais e fáceis de entender.
Além disso, no final, mostrarei as principais ferramentas que utilizei para criar essa planilha e indicarei as aulas da Hashtag que podem ajudar você a se aprofundar ainda mais no Excel e construir planilhas como essa.
No arquivo disponível para download nesta aula, você encontrará a planilha de contas a receber completa e pronta para ser utilizada.
Assim que abrir o arquivo, você verá o nosso Dashboard de Contas a Receber, proporcionando uma visão abrangente dos valores a receber pela empresa.
Através desse dashboard, é possível visualizar de maneira intuitiva e completa informações sobre as contas a receber, clientes, setores, meses e formas de pagamento mais utilizadas.
Tudo é apresentado de forma visual, com gráficos diversos para orientação, e também de maneira interativa, permitindo a seleção dos meses desejados no menu lateral.
Entretanto, o dashboard representa a parte final, a parte visual que reflete as informações preenchidas nas demais planilhas dentro deste arquivo. Agora, vamos explorar as planilhas de Cadastros, Registros e Resumo Geral.
Para ilustrar o uso e a aplicação desta planilha, estou considerando o exemplo de uma escola. No entanto, você pode adaptá-la conforme a realidade e necessidade do seu negócio ou da empresa em que trabalha.
Na planilha de Cadastros, temos duas tabelas. Na primeira, é possível registrar as categorias de contas a receber que podem existir dentro da sua empresa. Já na segunda, você pode registrar os nomes dos clientes e os métodos de contato deles.
Assim, é possível manter um registro de todos os serviços oferecidos pela sua empresa e ter um acesso fácil aos contatos dos seus clientes.
A planilha de registros é o coração de toda a nossa planilha de contas a receber. É aqui que você registrará todas as contas que tem a receber e as informações relacionadas a elas.
Observe que algumas colunas nesta tabela estão em cinza. Isso acontece porque essas colunas não precisam ser preenchidas manualmente; elas são calculadas automaticamente para você.
Dentro desta planilha, encontramos o ID da conta, a data de emissão do boleto de pagamento, a data de vencimento (calculada 10 dias após a emissão), a categoria da conta, o cliente, o valor e as informações relacionadas ao pagamento.
Caso deseje alterar alguma lógica na tabela, como, por exemplo, mudar a data de vencimento para 15 dias em vez de 10, basta selecionar a primeira linha da coluna correspondente e alterar a fórmula; isso se replicará para todas as linhas.
É interessante notar também que as colunas de Categoria e Cliente só aceitam valores que foram previamente cadastrados na planilha de Cadastros.
Isso ajudará você a manter um controle completo e detalhado sobre as contas a receber da sua empresa.
A planilha de resumo geral é bastante objetiva; ela apresenta de forma clara a quantidade de contas a receber, recebidas, com atraso e vencidas de acordo com o mês, e também exibe o valor total dessas contas para cada um desses períodos.
Apenas com essa planilha, você já pode visualizar de maneira eficaz como estão sendo efetuados os pagamentos das contas a receber da sua empresa. Além disso, é possível identificar quanto dinheiro está sendo recebido ou perdido com os pagamentos feitos em dia e atrasados.
Além das planilhas que possibilitam um controle minucioso dos dados e informações das contas e valores a receber, temos, por fim, o nosso dashboard interativo e altamente visual.
Esse dashboard não só chama a atenção, mas também apresenta de forma clara e intuitiva todas as informações que você registrou nas planilhas anteriores. Dessa forma, torna-se muito mais fácil visualizar o desempenho das contas a receber da sua empresa.
Caso queira desenvolver sua própria planilha do zero ou simplesmente usar esta planilha como material de estudo para aprofundar seus conhecimentos em Excel, vou listar para você os recursos mais importantes que utilizei para a construção dela:
Essas foram as principais ferramentas utilizadas na construção dessa planilha de contas a receber com dashboard interativo. Agora, além de ter à sua disposição a planilha pronta para usar, você ainda pode compreender melhor o processo de construção dela.
Hoje, disponibilizei uma planilha de contas a receber no Excel totalmente gratuita para você! Esta planilha é uma ferramenta excelente para ajudá-lo a controlar e organizar os valores a receber da sua empresa.
Não perca tempo, faça o download da planilha agora e ajuste-a conforme o seu tipo de negócio, de acordo com a sua realidade e necessidades específicas. Desse modo, você terá um registro claro das contas a receber, com a facilidade de visualização proporcionada por um dashboard intuitivo.
Aproveite esta planilha para auxiliá-lo no controle dos valores a receber da sua empresa ou até mesmo das suas atividades pessoais. E, se estiver interessado em explorar mais planilhas prontas para uso, confira nossos outros modelos de planilhas disponíveis para download gratuito!
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