Planilha para Controle de Ações e IR Versão 2.0

Nessa aula nós vamos disponibilizar a Planilha para Controle de Ações e IR completa feita na Série Controles para Bolsa de Valores!

Caso prefira esse conteúdo no formato de vídeo-aula, assista ao vídeo abaixo!

Para receber a planilha que usamos na aula no seu e-mail, preencha:

Você já precisou de uma Planilha de Controle de Ações? Ou uma Planilha Imposto de Renda Ações?

Se você já precisou ou precisa agora de uma planilha acompanhamento ações capaz de gerenciar os seus investimentos em bolsa de valores, sabe que não é algo fácil de se achar, principalmente se for algo bem construído.

Na aula de hoje, traremos para vocês uma Planilha para Controle de Ações e IR Grátis. Uma planilha extremamente completa, na qual você vai conseguir ter em um só lugar todos os seus investimentos feitos em Bolsa de Valores.

Além disso, tudo automatizado, padronizado, limpo e objetivo. Assim como abas auxiliares que vão te ajudar a usá-la por muito tempo sem ter que atualizá-la.

Se você está buscando uma planilha trader, uma planilha controle de ações e fundos imobiliários completa, você veio para o lugar certo.

A seguir vamos resumir todas as funcionalidades dessa planilha, de forma rápida, com o objetivo de gerar uma noção ao usuário para o que está contido nela. Afinal, foram necessárias 50 aulas para formá-la em seu nível final, então muita coisa não estará explicada em seus mínimos detalhes.

Aba de Instruções – Planilha para Controle de Ações

Aba que contém o descritivo e todas as orientações necessárias para o usuário da planilha se guiar, aprender, entender.

Assim, fica mais fácil de manusear todas as abas, códigos e entender todos os passos detalhadamente que foram colocados dentro dessa incrível planilha!

Aba de Macros

• Botão de Notas: é o botão que vai levar o usuário para a aba de notas
• Botão de Notas Day Trade: é o botão que vai levar o usuário para aba de notas day trade
• Botão de Movimentações: é o botão que vai levar o usuário para a aba de movimentações
• Incluir Notas/ID: vai incluir notas ou IDs nas abas de notas, notas day trade e movimentações, para que fiquem identificados todos os ativos lançados na planilha
• Excluir Notas/ID: vai fazer a exclusão de notas ou IDs específicas nas abas de notas, notas day trade e movimentações, por algum lançamento errado ou que deva ser retirado da nossa planilha/contagem dessas abas
• Distribuir taxas: macro que vai fazer a distribuição das taxas considerando cada tipo de ativo e cada tipo de imposto específico
• IPO: macro que vai fazer o registro e observações necessárias ou particulares para um lançamento de IPO
• Subscrição: macro que vai fazer o registro e observações necessárias ou particulares para um lançamento de Subscrição
• Bonificação: macro que vai fazer o registro e observações necessárias ou particulares para um lançamento de Bonificação
• Split/inplit: macro que vai fazer o registro e observações necessárias ou particulares para um lançamento de Split/inplit
• Mudança de ticker: macro que vai fazer a mudança de ticker, fazendo com que os ativos antigos sejam substituídos pelos novos de forma automática
• Organizar Movimentações: código responsável por organizar, classificar, coordenar ativos de acordo com suas datas e espaçar as colunas de forma automática
• Aporte, Retirada e Provento: macro que vai fazer o registro e observações necessárias ou particulares para um lançamento de Aporte, Retirada e Provento

Aba Resumo

A aba de resumo vai conter todos os ativos usados na planilha que tem lançamentos de compra ou venda, assim como os valores de lucro ou prejuízo de cada ativo incluindo o valor absoluto e percentual de um possível lucro ou prejuízo.

Nela também temos três gráficos que variam de acordo com o tipo dos ativos selecionado para análise: um de colunas verticais para indicar a variação absoluta de lucro ou prejuízo dos ativos de todos os tipos considerados; um gráfico de pizza de pizza, indicando a distribuição da nossa carteira de ativos de forma percentual em termos de quantidade; e um terceiro gráfico de pizza mostrando quais têm mais e quais têm menos participação na variação de lucro ou prejuízo.

Abas de Imposto de Renda, Imposto de Renda Day Trade e Imposto de Renda FII

São as abas que vão conter todo o detalhamento de impostos isenções prejuízos de acordo com os meses assim como o cálculo suficiente para compensar ou informaram quanto pagar no mês necessário, tanto para Imposto de Renda (normal), , Imposto de Renda Day Trade e Imposto de Renda FII.

Elas servirão de base de cálculo para a planilha de DARF a pagar, que por sua vez servirá de base para aba de Bens e Direitos, onde concentraremos todas as fórmulas necessárias para a declaração sobre o imposto de renda de pessoa física (DIRPF).

Abas de Operações Comuns Day Trade e Operações Comuns FII

São abas que são usadas para declaração/uso no preenchimento de imposto sobre renda variável (Day Trade e FII), e seguem o padrão da do modelo criado na planilha (nessas abas) para esses tipos de ativos.

Abas Auxiliares – Planilha para Controle de Ações

• Cotações: é aba que contém a lista de ativos envolvidos nas operações de compras e vendas, repetidamente com as cotações do dia daquela lista de ativos
• Opções: vai conter a lista de opções ou tipos de ativos que queremos considerar na planilha, sem repetição, assim como uma lista dos ativos únicos, ou seja, também sem repetição, que tem movimentações de compra e venda na planilha, e seus respectivos tipos.
• Feriados: rock vai listar todos os feriados até uma determinada data que vai auxiliar as planilhas de declaração de imposto de renda
• Empresas listadas: essa aba contém uma listagem de empresas nacionais ou multinacionais que atuam no país e possuem ativos em vigor, que também vai auxiliar as abas de declaração de imposto de renda. Cabe ao usuário atualizá-la periodicamente
• Ações Isentas: aba de ações isentas vai trazer uma lista de ativos de pequenas e médias empresas do país que possuem isenção em relação à declaração de imposto de renda até uma certa data, e cabe ao usuário atualizá-la periodicamente

Conclusão da Planilha para Controle de Ações e IR Versão 2.0

Foram necessárias 50 aulas da Série de Controles para Bolsa de Valores para construirmos a melhor Planilha para Controle de Ações Grátis, e provavelmente melhor que as pagas também.

Ao longo de todas essas aulas, quem participou da Série pôde dar sugestões e feedbacks para que conseguíssemos chegar nessa planilha cálculo ir ações grátis.

Na aula 0 da Série eu disponibilizei uma planilha Excel ações Bovespa, mas a planilha controle ações Excel grátis que estou disponibilizando agora é dez vezes mais completa e abrangente.

Incluímos diversos dos pedidos dos inscritos do canal, como: Day Trade; BDRs; Opções; Futuro; Termo; Dólar; Índice; Mini Índice; Lucro Isento de Imposto de Renda; Ações de Pequenas e Médias Empresas isentas de imposto; Modelo de Declaração de Bens e Direitos e Renda Variável para a DIRPF; Split e Inplit (Desdobramento e Agrupamento); Mudança de Ticker; Bonificação; IPO; Subscrição; Dividendos, Rendimentos e Juro Sobre Capital Próprio; Gráficos para análise da carteira.

Qualquer ativo que você negociar em bolsa de valores pode ser controlado de forma unificada nesse controle.

Se você negociar em Day Trade, pode controlar nessa planilha day trade.

Se você é trader e precisa de um controle, pode utilizar essa planilha de gerenciamento trader.

Se você negocia apenas algumas vezes e prefere estratégias de Buy & Hold, também pode usar essa planilha completa para controle de ações.

Como também sabemos que nem todos possuem a versão mais nova do Excel (Office 365), também disponibilizamos essa planilha para as versões mais antigas do Excel. Com isso, todos vão poder utilizar essa planilha livremente!

Ao longo dessa aula pudemos te resumir todas as funcionalidades e boas práticas dessa planilha para que você a utilize da melhor forma possível!

Até o próximo post! Fique ligado no nosso canal do Youtube para mais conteúdo de Excel e VBA toda semana! Um abraço!

Hashtag Treinamentos

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Guilherme Restum

Expert em VBA e Power BI da Hashtag Treinamentos. Auxilia no suporte aos alunos da Hashtag Treinamentos e na criação de conteúdos para os que acompanham nossos canais.