Aprenda a utilizar 3 ferramentas incríveis para trabalhar com finanças no Excel! Com elas, você poderá construir sua carteira de investimentos ou acompanhá-los.
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Trabalhar com Finanças no Excel – 3 Ferramentas Diferentes
Na aula de hoje, quero mostrar a você três ferramentas incríveis para trabalhar com finanças no Excel! A ideia é proporcionar a você ferramentas úteis para que consiga construir sua carteira de investimentos ou acompanhá-los de perto.
O objetivo desta aula não é orientar sobre onde investir ou quais ações comprar; meu propósito é apenas apresentar as ferramentas do Excel que vão auxiliá-lo nesse processo!
Veremos como utilizar o Solver no Excel, a fórmula HISTÓRICODEAÇÕES e a construção de gráficos de linha. Essas ferramentas serão fundamentais para criar os meios necessários de construir uma carteira de investimentos e permitir que você acompanhe de forma eficiente esses investimentos.
Então, faça o download do material disponível e vamos aprender a usar essas três ferramentas para trabalhar com finanças no Excel.
Informações Iniciais – Ações e Cotações
No material da aula, você encontrará uma planilha em Excel contendo o código para algumas ações e a cotação de cada uma.
Ao acessar este material, é provável que os valores das ações sejam diferentes no momento, mas você aprenderá como montar sua carteira de ações e poderá fazer as modificações necessárias.
Vamos distribuir e alocar da melhor forma um valor de investimento definido entre as ações disponíveis. Para tornar esse processo prático e rápido, utilizaremos o Solver.
Instalação do Solver no Excel
Para instalar o Solver no seu Excel, vá em Arquivo, Opções, Suplementos e em Gerenciar: Suplementos do Excel, clique em Ir.
Marque o Solver e clique em OK.
Agora, para localizar o Solver no Excel, vá até a guia Dados, e você o encontrará no canto direito.
Explicando as Colunas da Tabela – Quantidade de Ações
Neste momento, nosso objetivo é preencher a coluna Qtd com o número de ações correspondentes e possíveis para o valor de investimento disponível. A partir disso, a coluna Valor será calculada automaticamente, multiplicando a cotação pela quantidade.
Ao final da tabela, encontramos a soma total dos valores na coluna Valor.
Como Usar o Solver no Excel
Vamos utilizar o Solver para distribuir nosso valor de investimento na quantidade correta de ações. Clique sobre ele para que possamos configurá-lo.
Na janela que será aberta teremos de passar alguns parâmetros para ele:
Definir Objetivo: Selecione a célula onde será calculado o valor total dos investimentos feitos ($D$23).
Para: Marque a opção Valor de: e defina o valor que temos disponível para investir.
Alterando Células Variáveis: Escolha a coluna de quantidade (Qtd), que são as células que podem ser alteradas ($C$2:$C$21).
Sujeito às Restrições: Aqui, vamos inserir alguma restrição para controlar a distribuição da quantidade de ações. Por exemplo, suponhamos que só podemos comprar no máximo 10 ações para cada empresa.
Clique em Adicionar e, na nova janela, defina a Referência de Célula como sendo o intervalo de células da coluna Qtd. A condição seria menor ou igual (<=) e a restrição, o valor de 10. Clique em OK.
Com os parâmetros do Solver definidos, clique em Resolver.
Ele distribuirá os valores na coluna de quantidade e perguntará se deseja Manter a Solução do Solver ou Restaurar Valores Originais. Opte por manter e clique em OK.
Assim, o Solver realizará a distribuição necessária entre as ações disponíveis até totalizar o valor de R$ 2.000.
Fórmula HISTÓRICODEAÇÕES no Excel
A segunda ferramenta que quero apresentar para trabalhar com finanças no Excel é a fórmula HISTÓRICODEAÇÕES, disponível na versão mais recente do Excel, que é a 365.
Essa função recebe como argumento o ticker da ação (o código dela), a data inicial e a data final do período que queremos verificar.
=HISTÓRICODEAÇÕES(A2;H1;J1;)Para o ticker, utilizamos a célula com o código da Petrobras (A2) e as células com as datas acima, de 15/12/2022 (H1) até 29/10/2023 (J1).
Essa função retornará todas as datas desse período e o valor de fechamento para aquele dia.
Gráfico de Linha no Excel – Gráfico para Trabalhar com Finanças no Excel
Por fim, vamos aprender a criar um gráfico de linha para trabalhar com finanças no Excel. Os gráficos são fundamentais para essa finalidade, e ao combiná-los com a função HISTÓRICODEAÇÕES, obtemos uma ferramenta ainda mais completa.
Selecione toda a tabela gerada pela fórmula HISTÓRICODEAÇÕES.
Isso resultará na geração do nosso gráfico com base na fórmula HISTÓRICODEAÇÕES.
Essa abordagem é interessante porque se alterarmos algum dos argumentos que a função recebe, como a data ou o ticker da empresa, o gráfico será ajustado automaticamente. Vamos mudar a data inicial e final.
Aprimore o gráfico adicionando uma linha vermelha para indicar o menor valor de cotação no período e uma linha verde para o maior valor.
Para descobrir o valor mínimo do intervalo, utilizaremos a função MÍNIMO.
Para o valor máximo, utilizaremos a função MÁXIMO.
Ambas as funções receberão como argumento o intervalo completo das células na coluna Fechamento, com o intervalo trancado, permitindo replicar os valores para todas as linhas da tabela.
Selecione as duas células com os valores de mínimo e máximo, e clique duas vezes no canto inferior direito.
Isso preencherá os valores para todas as linhas da tabela.
Para incluir esses valores no gráfico, selecione o gráfico e arraste a seleção das colunas da tabela para incluir as colunas Mínimo e Máximo.
Isso adicionará duas linhas ao gráfico, indicando a cotação máxima e mínima para o período selecionado.
Agora, podemos aprimorar a formatação e visualização do gráfico. Selecione a linha vermelha e em Formatar Série de Dados, altere a cor para vermelho e o tipo de traço para pontilhado.
Faça o mesmo para a linha verde, mas altere a cor para verde.
Se alterarmos agora o ticker ou as datas da nossa fórmula HISTÓRICODEAÇÕES, o gráfico será atualizado automaticamente.
Conclusão – 3 Ferramentas para Trabalhar com Finanças no Excel
Nessa aula, apresentei três ferramentas incríveis para trabalhar com finanças no Excel! Com essas ferramentas, você será capaz de construir sua carteira de investimentos e acompanhá-la de perto.
Aprendemos a utilizar o Solver no Excel, exploramos a fórmula HISTÓRICODEAÇÕES e criamos gráficos de linha.
Essas técnicas oferecem os meios necessários para a construção prática e dinâmica de uma carteira de investimentos, permitindo que você a acompanhe e visualize de forma eficiente.
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