Planilha de controle de investimentos gratuita para organizar sua carteira

Organizar seus investimentos desde o início faz diferença. Uma planilha de controle de investimentos ajuda a colocar ordem nos números e a acompanhar cada passo com mais clareza. 

É o tipo de ferramenta que simplifica decisões e evita perder informações ao longo do tempo.

Isso ganha ainda mais peso no cenário atual. Segundo o estudo Raio X do Investidor Brasileiro, cerca de 18 milhões de brasileiros pretendem começar a investir nos próximos meses. 

Com tanta gente entrando nesse universo, ter um controle bem estruturado é um assunto que não pode ser deixado de lado.

Neste conteúdo, vamos te conduzir pelos principais pontos sobre planilhas de controle de investimentos. 

Você vai entender o que elas são, quais tipos existem e como baixar e aproveitar os recursos do modelo gratuito da Hashtag.

Uma planilha de controle de investimentos é um arquivo de Excel que reúne aportes, resgates, saldos e rentabilidade da carteira em um só lugar. O modelo gratuito da Hashtag já vem dividido nas abas Renda Variável, Renda Fixa, Contas, Movimentações Contas, Cadastro e Instruções, com gráficos e cálculos automáticos.

E se você quer acompanhar melhor esse conteúdo, vale baixar a Apostila Básica de Excel da Hashtag Treinamentos. Ela é um ótimo ponto de partida para criar e usar planilhas com mais segurança!

Vamos juntos? 

Para baixar a Planilha de controle de investimentos no Excel, preencha seu e-mail abaixo:

Não vamos te encaminhar nenhum tipo de SPAM! A Hashtag Treinamentos é uma empresa preocupada com a proteção de seus dados e realiza o tratamento de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/18). Qualquer dúvida, nos contate.

O que é uma planilha de controle de investimentos?

Uma planilha de controle de investimentos é um arquivo Excel estruturado para registrar, organizar e acompanhar aplicações financeiras em um único lugar. 

Nela, você reúne informações como tipo de investimento, valor aplicado, datas, rentabilidade, saldo atual e movimentações realizadas ao longo do tempo.

Na prática, esse tipo de planilha funciona como um painel organizado dos seus investimentos. 

Em vez de consultar diferentes extratos, plataformas ou relatórios, você centraliza os dados e consegue visualizar sua carteira de forma clara e padronizada.

Aqui na Hashtag, costumamos estruturar esse material no Excel porque a ferramenta permite cruzar informações, aplicar fórmulas e criar cálculos automáticos. 

Isso facilita o acompanhamento contínuo dos dados, reduz erros manuais e torna o controle mais consistente.

Tipos de planilhas de investimentos

Existem diferentes tipos de planilhas voltadas para investimentos, e cada uma atende a um objetivo específico dentro da organização financeira. Algumas ajudam a registrar dados, outras focam em cálculos, projeções ou análise de resultados. 

Vamos percorrer os principais modelos para que você entenda o papel de cada um e como eles se diferenciam.

Planilha de organização de investimentos

A planilha de organização de investimentos reúne informações básicas da carteira em um único arquivo. Nela, você registra dados como: 

• Tipo de ativo;
• Instituição; 
• Valor aplicado;
• Datas;
• Saldo atual, etc. 

O objetivo é estruturar essas informações de forma clara, facilitando consultas e atualizações. Normalmente, esse modelo utiliza tabelas simples, com possibilidade de filtros e ordenações para visualizar os investimentos por categoria ou período.

Cálculo de investimentos

A planilha de cálculo de investimentos é usada para aplicar fórmulas financeiras aos dados registrados. 

Com esse modelo você consegue calcular: 

• Rendimentos;
• Variações percentuais;
• Juros;
• Taxas;
• Valores acumulados ao longo do tempo, etc. 

Os campos são organizados para receber valores de entrada e gerar resultados automáticos. Isso torna os cálculos mais consistentes e reduz a necessidade de refazer contas manualmente sempre que os números mudam.

Planilha de projeção de investimentos

A planilha de projeção de investimentos serve para estimar valores futuros a partir de parâmetros definidos. Ela considera informações como aporte inicial, aportes periódicos, taxa de retorno e prazo. 

Com base nesses dados, o Excel projeta a evolução do investimento ao longo do tempo. Geralmente, esse modelo trabalha com períodos mensais ou anuais, apresentando os resultados em tabelas ou gráficos.

Indicadores de investimentos

A planilha de indicadores de investimentos concentra métricas usadas para acompanhar o desempenho da carteira ou de ativos específicos. 

Nela, os dados brutos são transformados em números consolidados, como retorno acumulado, rentabilidade percentual e comparação entre valor investido e saldo atual. 

A estrutura destaca esses indicadores para facilitar a leitura e a análise, sem a necessidade de navegar por várias tabelas.

Planilhas comparativas

As planilhas comparativas organizam informações de diferentes investimentos lado a lado. Cada coluna representa um ativo ou opção, enquanto as linhas mostram critérios equivalentes, como rentabilidade, prazo, valor investido e retorno. 

Essa padronização facilita a análise visual e te ajuda a identificar diferenças e semelhanças de forma objetiva, sem depender de cálculos dispersos ou consultas em múltiplas fontes.

Como funciona uma planilha de controle de investimentos?

A planilha de controle de investimentos da Hashtag Treinamentos já vem pronta para uso e organizada por abas, cada uma com uma função específica dentro do controle dos investimentos. 

Em vez de criar tudo do zero, você baixa o arquivo e começa a registrar as informações imediatamente. Ao longo das abas, a planilha centraliza dados, automatiza cálculos e apresenta resumos visuais que facilitam o acompanhamento da carteira.

Para baixar a Planilha de Investimentos no Excel, preencha seu e-mail abaixo:

A seguir, vamos te conduzir pelas principais abas para você entender como cada uma funciona na prática.

Se preferir, confira o conteúdo em videoaula: 

O que você aprende neste vídeo

Resposta rápida: A planilha separa renda variável, renda fixa e contas, cada uma com sua aba de movimentações e um resumo geral com o patrimônio total e a alocação percentual. As colunas azuis são calculadas sozinhas; o que precisa de atenção é manter a tabela de preços atuais atualizada, já que ela não busca cotação automaticamente.

Neste vídeo (21 min):

• 1:30 - A aba Resumo consolida tudo: quantidade de ativos, posição atual e percentual alocado em cada tipo de investimento.
• 3:00 - Renda variável aparece dividida em ações, fundos imobiliários, ETFs e cripto.
• 4:00 - Renda fixa cobre CDB, debênture, Tesouro Direto, LCI e LCA, no mesmo formato.
• 4:30 - A poupança foi classificada em contas, não em renda fixa, por ser usada como conta de movimentação, dá para mudar se preferir.
• 5:30 - À direita, o patrimônio total e quanto dele está em renda variável, renda fixa e em conta.
• 6:00 - A navegação entre abas é feita pelos botões laterais do painel.
• 7:00 - Na aba de renda variável, o topo resume total de ativos, posição atual e lucro/prejuízo, com gráfico de colunas e linha.
• 8:00 - A tabela de movimentações registra ativo, produto, se foi compra ou venda, corretora, data, quantidade, preço e tarifas.
• 9:00 - As colunas em azul são calculadas, não precisam ser preenchidas.
• 9:30 - Ponto de atenção: existe uma tabela ao lado com o preço atual de cada ativo, e é você quem a mantém atualizada.
• 10:00 - A planilha não busca cotação em tempo real, a escolha foi manter o arquivo simples (VBA ou funções do Google Sheets seriam a via automática).
• 11:00 - Fluxo para um ativo novo: cadastre-o na tabela de preços atuais e só então lance a compra na tabela de movimentações.

Aba Renda Variável

A aba de Renda Variável concentra todos os ativos dessa categoria em um único ambiente. Aqui entram ações, fundos imobiliários, ETFs, criptomoedas e outros investimentos semelhantes. 

Nessa aba, você registra as movimentações de compra e venda e mantém uma tabela auxiliar com o preço atual dos ativos.

A planilha consolida essas informações e apresenta gráficos com a posição atual da carteira, além do lucro ou prejuízo em aberto. 

Também é possível visualizar a distribuição dos investimentos entre os diferentes ativos de renda variável.

Aba Renda Fixa da Planilha de Investimentos

A aba de Renda Fixa segue uma lógica parecida com a de renda variável, mas adaptada a esse tipo de aplicação. 

Nela, você registra todas as movimentações, acompanha o valor investido e observa a posição atual dos ativos.

A planilha organiza os dados de forma padronizada e utiliza uma tabela auxiliar para atualizar os valores. 

Com isso, fica mais simples acompanhar a composição da carteira de renda fixa e visualizar a distribuição entre os diferentes investimentos dessa categoria.

Aba Contas

Na aba Contas, a planilha reúne um resumo dos saldos das contas utilizadas nos investimentos. 

Aqui você cadastra contas correntes, poupança e contas em corretoras ou bancos de investimento.

Para cada conta, são informados o saldo inicial e o saldo final. 

Esses dados servem como base para consolidar os valores disponíveis e entender como os recursos estão distribuídos entre as instituições ao longo do tempo.

Aba Movimentações Contas

A aba Movimentações Contas funciona de forma integrada à aba Contas. Nela, você registra todas as entradas e saídas de dinheiro, como aportes, resgates e transferências.

Essas movimentações alimentam automaticamente o cálculo do saldo final das contas cadastradas. Dessa forma, a planilha mantém os valores atualizados sem a necessidade de ajustes manuais em cada conta.

Aba Cadastro

A aba Cadastro é usada para definir os tipos de ativos utilizados na planilha. É nela que você cadastra as categorias e subclasses de investimentos, tanto de renda fixa quanto de renda variável.

Caso queira detalhar ainda mais a carteira, basta incluir novos tipos de ativos nessa aba. Essa configuração permite que as outras abas reconheçam corretamente cada investimento registrado.

Aba Instruções

A aba Instruções reúne orientações sobre o funcionamento da planilha. Nela, você encontra um resumo do papel de cada aba e o passo a passo para realizar alterações de forma correta.

Esse espaço serve como apoio para consultas rápidas, ajudando você a entender a lógica do arquivo e a manter a organização dos dados ao longo do uso.

Gostou? A Hashtag disponibiliza gratuitamente o modelo completo dessa planilha de controle de investimentos. Você pode baixar o arquivo, explorar cada aba e começar a organizar seus investimentos agora mesmo!

Por que usar uma planilha de controle de investimentos?

Usar uma planilha para acompanhar investimentos ajuda a organizar informações, reduzir erros e manter uma visão clara da carteira desde o início. 

Esse controle se torna ainda mais relevante em um cenário em que cada vez mais pessoas estão começando a investir.

Segundo o estudo Raio X do Investidor Brasileiro, realizado pela ANBIMA em parceria com o Datafolha, 59 milhões de brasileiros já investem, o que representa 37% da população. 

Ao mesmo tempo, entre os 101 milhões que ainda não investem, cerca de 18 milhões pretendem começar nos próximos meses, como mencionamos no início deste artigo. 

Se você está nesse grupo ou já investe e sente que os dados começam a se acumular, a planilha entra como apoio prático. Com ela, dá para registrar aportes, acompanhar saldos, visualizar a distribuição dos recursos e manter tudo organizado em um único lugar.

No Excel, esse controle fica mais simples de atualizar e acompanhar com frequência. Aos poucos, o uso da planilha cria uma rotina de acompanhamento que acompanha a evolução da sua carteira.

Quer criar sua própria planilha do zero? Veja o passo a passo no vídeo: 

Quando utilizar uma planilha de investimentos?

Uma planilha de investimentos deve ser utilizada sempre que você precisa registrar, organizar ou acompanhar aplicações financeiras ao longo do tempo.

Ela é indicada no início dos investimentos, quando você começa a fazer aportes recorrentes ou quando passa a investir em mais de um tipo de ativo. Também se aplica ao controle de movimentações entre contas, corretoras e produtos diferentes.

À medida que a quantidade de dados aumenta, a planilha se torna o local central para registrar valores, datas e saldos. 

No Excel, esse acompanhamento fica estruturado e fácil de atualizar, acompanhando a evolução da carteira sem perder histórico.

Dicas para usar uma planilha de controle de investimentos

Para que a planilha funcione bem no dia a dia, vale adotar algumas boas práticas desde o início. A primeira é manter um padrão de preenchimento. Use sempre as mesmas datas, categorias e formatos numéricos. Isso evita inconsistências e facilita análises futuras.

Outra dica importante é atualizar os dados com frequência. Registrar aportes, resgates e ajustes de saldo logo após cada movimentação ajuda a manter o controle alinhado com a realidade. 

Também vale separar informações por abas e evitar misturar dados diferentes em uma mesma tabela.

No Excel, aproveite recursos simples que fazem diferença, como filtros, validação de dados e fórmulas automáticas. Eles reduzem erros manuais e deixam a planilha mais clara de usar. 

Agora, se você sente dificuldade com essas funções ou quer deixar suas planilhas mais organizadas e eficientes, aprender Excel faz toda a diferença.

No Excel Impressionador, o curso online da Hashtag Treinamentos, você aprende do básico ao avançado, dominando as principais ferramentas, funções e recursos do Excel para criar planilhas mais completas, visuais e fáceis de usar.

Quer evoluir no controle dos seus investimentos e no Excel ao mesmo tempo? Conheça o Excel Impressionador e leve suas planilhas para outro nível.

Perguntas frequentes

Conclusão

Ao longo deste conteúdo, mostramos como uma planilha de controle de investimentos no Excel ajuda a organizar informações e acompanhar a carteira de forma mais clara. 

Aqui na Hashtag, disponibilizamos um modelo gratuito para que você possa registrar seus investimentos e manter tudo centralizado em um único arquivo.

Com essa planilha, fica mais simples acompanhar ativos de renda fixa e renda variável, visualizar saldos, registrar movimentações e analisar a composição da carteira ao longo do tempo. 

A estrutura pronta reduz a necessidade de controles paralelos e facilita o acompanhamento da estratégia como um todo, mesmo à medida que os investimentos aumentam.

Aproveite e acesse todos os modelos de planilhas gratuitas elaboradas pela Hashtag Treinamentos e amplie suas possibilidades de organização no Excel!

Hashtag Treinamentos

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