Hoje eu quero te mostrar como fazer análise de pagamentos vencidos no Power BI e classificar essas informações.
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Nessa aula eu quero te mostrar como fazer a análise de pagamentos vencidos no Power BI para que você consiga não só ter o controle, mas classificar esses pagamentos de forma eficiente.
Isso é muito útil principalmente para a área financeira que trabalha muito com pagamentos e com datas, então vamos aproveitar para ver algumas fórmulas de datas para que você possa relembrar ou até mesmo aprender essas fórmulas caso ainda não saiba.
Inicialmente temos que importar os dados que temos do arquivo em Excel para o Power BI e nele vamos ter todas as informações de pagamentos.
Com isso, vamos fazer algumas classificações em relação ao atraso dos pagamentos para que a análise dessas informações fique mais fácil.
Para isso além da fórmula DATEFIFF no Power BI e da fórmula TODAY no Power BI nós vamos utilizar variáveis para facilitar a visualização e melhorar a organização da fórmula.
Atrasado?=
var diferenca = DATEDIFF(Pagamentos[Data Vencimento], TODAY (), DAY)
return
if(Pagamentos[Data Pagamento]=BLANK()&&diferenca>0, "Sim, "Não")
Primeiramente nós vamos apenas verificar se o pagamento está ou não atrasado e com isso nós vamos poder fazer a classificação desses pagamentos.
Essa fórmula que utilizamos é apenas para fazer a subtração da data pelo dia atual e verificar se a data de pagamento está vazia e se a diferença é maior do que 0.
Dessa forma sabemos que a pessoa não efetuou o pagamento e a conta de fato, está atrasada. Sabendo disso, podemos fazer a conta desse atraso.
Categoria Atraso =
var diferenca = DATEDIFF(Pagamentos[Data Vencimento], TODAY (), DAY)
return
IF(Pagamentos[Atrasado?]="Sim",
IF(diferenca<=15, "Até 15 dias",
IF(diferenca<=30, "De 16 a 30 Dias",
IF(diferenca<=45, "Entre 31 e 45 dias", "Acima de 45 Dias"
)
)
)
)
Agora nós vamos novamente fazer o cálculo da diferença, pois precisamos saber essa diferença para categorizar o atraso.
Então vamos fazer isso utilizando a fórmula IF para verificar se o valor é menor ou igual a 15, se é menor ou igual a 30, se é menor ou igual a 45 ou acima de 45.
Então vamos ter 4 categorias possíveis, até 15 dias, de 16 a 30 dias, entre 31 e 45 dias e acima de 45 dias.
Aqui temos a classificação de todas as pessoas que estão com o pagamento atrasado. Isso vai te auxiliar na hora de fazer suas análises e até na hora da tomada de decisões para verificar como vai agir em cada uma dos casos.
Para finalizar, você pode colocar essas informações dentro de uma Tabela para visualizar de forma mais fácil quais são as notas fiscais que estão com atraso.
Assim fica mais fácil fazer a cobrança. E claro, se precisar pode acrescentar mais informações que precise visualizar para facilitar o seu trabalho.
É possível que você queira adicionar mais informações para melhorar suas análises e deixar o seu relatório mais completo, não é mesmo?
Por isso você pode adicionar outras informações no seu relatório de análise de pagamentos vencidos sem problema algum.
Nessa aula eu te mostrei como fazer uma análise de pagamento vencidos no Power BI de forma fácil e rápida para você ter esse controle.
Ainda te mostrei como fazer uma classificação desses vencimentos para que você possa ter um detalhamento ainda maior sobre esses vencimentos!
E é claro que você pode adicionar mais informações para complementar o seu dashboard. Com um dashboard bem elaborado pode até apresentar na empresa e verificar quais ações devem ser tomadas!
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